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股票配资吧 5月23日基金净值:长城中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0344,涨0.01%

发布日期:2024-07-26 14:10    点击次数:170

股票配资吧 5月23日基金净值:长城中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0344,涨0.01%

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本站消息,5月23日,长城中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0344元,累计净值为1.0344元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%,近3个月上涨0.52%,近6个月上涨1.34%,近1年上涨2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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长城中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.72%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为邹德立、徐涛国,邹德立、徐涛国于2022年11月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.42%。

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