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最好的配资线上 5月23日基金净值:交银双利债券A/B最新净值1.3698,涨0.03%

发布日期:2024-07-26 14:44    点击次数:79

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本站消息,5月23日,交银双利债券A/B最新单位净值为1.3698元,累计净值为1.7078元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%,近3个月上涨1.12%,近6个月上涨2.53%,近1年上涨1.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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交银双利债券A/B为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.19%,现金占净值比0.22%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为魏玉敏,魏玉敏于2022年8月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.86%。期间重仓股调仓次数共有27次,其中盈利次数为17次,胜率为62.96%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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